الأسهم خيارات لوقف الخسائر

أمر وقف الخسارة - تأكد من أنك تستخدم ما مع العديد من الجوانب للنظر في وحضنة أكثر عند وزنها شراء الأسهم، من السهل أن ننسى الأشياء الصغيرة. أمر وقف الخسارة هو واحد من تلك الأشياء الصغيرة، ولكن يمكن أيضا جعل العالم من الاختلاف. يمكن للجميع فقط الاستفادة من هذه الأداة بطريقة أو بأخرى. اقرأ لتكتشف لماذا. ما هو أمر وقف الخسارة هو أمر وضعت مع وسيط لشراء أو بيع مرة واحدة يصل السهم إلى سعر معين. تم تصميم وقف الخسارة للحد من خسارة المستثمرين على المركز الأمني. وضع أمر وقف الخسارة ل 10 أقل من السعر الذي قمت بشراء الأسهم سوف تحد من فقدان الخاص بك إلى 10. على سبيل المثال، دعونا نقول كنت قد اشتريت للتو مايكروسوفت (ناسداك: مسفت) في 20 للسهم الواحد. بعد شراء السهم مباشرة تقوم بإدخال أمر وقف الخسارة لمدة 18. هذا يعني أنه إذا انخفض السهم إلى ما دون 18، فسيتم بيع أسهمك بسعر السوق السائد. (لمزيد من القراءة، انظر نظرة على استراتيجيات الخروج). إيجابيات وسلبيات ميزة أمر وقف هو لم يكن لديك لمراقبة على أساس يومي كيف الأسهم أداء. هذا مفيد بشكل خاص عندما كنت في إجازة أو في الوضع الذي يمنعك من مشاهدة الأسهم الخاصة بك لفترة طويلة من الزمن. والعيب هو أن سعر التوقف يمكن تفعيله من خلال تذبذب على المدى القصير في سعر السهم. والمفتاح هو اختيار نسبة وقف الخسارة التي تسمح للأسهم بالتذبذب يوما بعد يوم مع منع أكبر قدر ممكن من المخاطر الهبوطية. وضع 5 وقف الخسارة على الأسهم التي لديها تاريخ من تذبذب 10 أو أكثر في الأسبوع ليست أفضل استراتيجية. يول على الأرجح مجرد فقدان المال على اللجان الناتجة عن تنفيذ أوامر وقف الخسارة الخاصة بك. لا توجد قواعد صلبة وسريعة للمستوى الذي يجب أن توضع فيه المحطات. هذا يعتمد تماما على أسلوب الاستثمار الفردية الخاصة بك. يمكن للمتداول النشط استخدام 5 في حين أن المستثمر على المدى الطويل قد يختار 15 أو أكثر. (لمزيد من القراءة، انظر الحد من الخسائر). شيء آخر أن نأخذ في الاعتبار هو أنه بمجرد التوصل إلى سعر وقف الخاص بك، أمر وقف الخاص بك يصبح نظام السوق والسعر الذي تبيع قد تكون مختلفة كثيرا عن سعر التوقف. ويصدق هذا بشكل خاص في سوق سريع الحركة حيث يمكن أن تتغير أسعار الأسهم بسرعة. القيد الأخير مع أمر وقف الخسارة هو أن العديد من السماسرة لا تسمح لك بوضع أمر وقف على بعض الأوراق المالية مثل الأسهم أوتك نشرة المجلس أو الأسهم قرش. ليس فقط من أجل منع الخسائر عادة ما تعتبر أوامر وقف الخسارة وسيلة لمنع الخسائر وبالتالي تحمل الاسم نفسه. على الرغم من استخدام آخر لهذه الأداة، هو تأمين الأرباح. وفي هذه الحالة يشار إليها أحيانا بموقف زائدة. هنا، يتم تعيين أمر وقف الخسارة عند مستوى النسبة المئوية أدناه، وليس السعر الذي قمت بشرائه، ولكن سعر السوق الحالي. يتم ضبط سعر وقف الخسارة مع تقلب سعر السهم. تذكر، إذا ارتفعت الأسهم، ما لديك هو مكاسب غير محققة. مما يعني أنك لا تملك النقدية في متناول اليد حتى تبيع. يتيح لك استخدام نقطة التوقف الإضافية السماح للأرباح بالعمل مع ضمان تحقيق بعض المكاسب الرأسمالية على الأقل في نفس الوقت. (لمزيد من القراءة، راجع تقنيات الوقف المتتابع.) واستمرارا مع مثال ميكروسوفت من أعلاه، لنفرض أنك حددت أمر إيقاف متوقف ل 10 أقل من السعر الحالي. ويصل السهم إلى 30 في غضون شهر. عندئذ، سيغلق طلبك المتحرك عند 27 نقطة لكل سهم) 30 - 10 × 30 (27 (. هذا هو أسوأ سعر ستحصل عليه، لذلك حتى لو كان السهم يأخذ تراجع غير متوقع، لن يكون في الأحمر. بطبيعة الحال، نضع في اعتبارنا أن أمر وقف الخسارة لا يزال أمر السوق - ببساطة يبقى نائمة ويتم تفعيلها فقط عندما يتم التوصل إلى سعر الزناد - وبالتالي فإن سعر البيع الخاص بك في الواقع الصفقات في قد تكون مختلفة قليلا من سعر الزناد المحدد . مزايا أمر وقف الخسارة أولا وقبل كل شيء، جمال أمر وقف الخسارة هو أنه لا يكلف شيئا لتنفيذها. يتم تحصيل العمولة العادية مرة واحدة فقط عند الوصول إلى سعر وقف الخسارة ويجب بيع السهم. يمكنك التفكير في ذلك كسياسة تأمين مجانية. الأهم من ذلك، وقف الخسارة يسمح صنع القرار لتكون خالية من أي تأثيرات عاطفية. الناس يميلون إلى الوقوع في الحب مع الأسهم، معتقدين أنه إذا أعطوا الأسهم فرصة أخرى، وسوف يأتي حولها. وهذا يسبب التسويف والتأخير، مما يعطي السهم فرصة أخرى. في غضون ذلك، الخسائر جبل. بغض النظر عن نوع المستثمر أنت، يجب أن نعرف لماذا كنت تملك الأسهم. وستكون معايير المستثمرين قيمة مختلفة عن تلك التي من المستثمرين النمو، والتي سوف تكون مختلفة لا يزال من التاجر النشط. قد تعمل أي استراتيجية واحدة، ولكن فقط إذا كنت التمسك بالاستراتيجية. وهذا يعني أيضا أنه إذا كنت من المستثمرين شراء وشراء المتشددين، أوامر وقف الخسارة الخاصة بك هي بجانب عديمة الفائدة. (اقرأ المزيد عن هذه المقاربات المختلفة في دليل استراتيجيات انتقاء الأسهم). النقطة هنا هي أن تكون واثقا في إستراتيجيتك وأن تنفذها عبر خطتك. أوامر وقف الخسارة يمكن أن تساعدك على البقاء على المسار الصحيح دون الغموض حكمك مع العاطفة. (انظر أهمية خطة بروفيتلوس). وأخيرا، من المهم أن ندرك أن أوامر وقف الخسارة لا تضمن لك كسب المال في سوق الأسهم لا يزال لديك لاتخاذ قرارات الاستثمار الذكية. إذا كنت لا، سوف تفقد الكثير من المال كما تفعل دون توقف الخسارة، فقط بمعدل أبطأ بكثير. خاتمة أمر وقف الخسارة هو أداة بسيطة، ولكن العديد من المستثمرين فشل في استخدامه. وسواء كان ذلك لمنع الخسائر المفرطة أو تأمين الأرباح، فإن جميع أساليب الاستثمار تقريبا يمكن أن تستفيد من هذه التجارة. فكر في وقف الخسارة كوثيقة تأمين: أنت تأمل أن لا تضطر إلى استخدامها، ولكن من الجيد أن تعرف أن لديك الحماية يجب أن تحتاج إليها. أوامر البيع ل خيارات البيع الحد من الخسائر التجارية وقف أمر التعريف: أمر وقف هو نوع الطلب الذي ينفذ (يشتري أو يبيع) بمجرد الوصول إلى نقطة سعر معينة. ولكن الانتظار، وليس ما كنت تعتقد. يتم وضع شراء وقف وقف فوق سعر السوق الحالي وينفذ مرة واحدة في المخزون أو سعر الخيار يزيد إلى تلك النقطة. أمر وقف البيع هو أمر وضع عند نقطة سعر أقل من سعر السوق الحالي، وسوف تبيع الأسهم الخاصة بك أو الخيار مرة واحدة في السعر ينخفض ​​إلى تلك النقطة السعر. كما يعرف أمر وقف البيع بأنه أمر وقف الخسارة. لكي تكون أكثر دقة، يتم تشغيل أمر إيقاف عندما يتطابق سعر العرض مع سعر الإيقاف، وعندئذ يصبح الأمر سوقا. لذا إذا كانت غوغ عند 700 وكنت تضع أمر وقف بيع عند 675، فعندئذ يصبح سعر عرض السعر 675 أو أقل يصبح أمر سوق حتى تتمكن من بيع أسهم غوغل في مكان ما بالقرب من 675. وهناك اختلاف في أمر الإيقاف هو وهو أمر وقف الحد الذي يعمل بالضبط بنفس الطريقة إلا مرة واحدة في سعر العرض يضرب السعر الخاص بك يصبح النظام أمر الحد في هذا السعر وليس نظام السوق. الفرق بين أمر وقف البيع و أمر حد البيع أمر وقف البيع هو أمر لبيع مخزون أو خيار بسعر أدنى من سعر السوق الحالي. هذا يتناقض مع أمر حد البيع الذي هو أمر لبيع الأسهم أو الخيار بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. أنواع الطلبات هذه مختلفة جدا ومن المهم أن تعرف الفرق بين الاثنين. لنفترض أنني مملوكة الأسهم آبل وشرائها في 500 سهم. إذا كنت أريد التأكد من أنني لا تخسر أكثر من 5 أو 25 للسهم الواحد، ثم أود أن وضع أمر وقف بيع في 475 وهذا أمر ينفذ إذا انخفض السعر من أي وقت مضى إلى 475 أو أقل. هذا هو أكثر من النظام الدفاعي أو نافي من المخاطر التي وضعت للتأكد من أنك لا تفقد الكثير من المال على أي سهم واحد. من ناحية أخرى، إذا كنت أتوقع آبل أن تصل إلى 550 وأنني كنت على استعداد لجعل 50 أو 10 ثم أود أن وضع أمر الحد بيع في 550 ثم هذا النظام سوف تبيع أسهمي مرة واحدة ارتفع السهم إلى 550 أو أكثر من. الفرق بين أمر وقف الشراء وشراء أمر الحد يتيح مراجعة هذا التعريف قبل أن نستمر في موضوع استخدام أوامر وقف شراء أو بيع الخيارات. شراء أمر وقف شراء أمر شراء أسهم أو خيار بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. هذا يتناقض مع أمر حد الشراء الذي هو أمر لشراء الأسهم أو الخيار بسعر أقل من سعر السوق الحالي. شراء أوامر وقف ليست شائعة مثل أوامر وقف بيع ولكن عليك أن تعرف ما هي لأنها لا تأتي في متناول اليدين لتداول كل من الأسهم والخيارات. إذا آبل هو 500 و تم تداوله في نطاق ضيق من 495 إلى 505 لكني كنت أتوقع أن يخرج من هذا النطاق إلى الاتجاه الصعودي، وأود أن وضع أمر وقف الشراء في 506 التي من شأنها أن تنفذ بمجرد أن السهم ارتفع 506 أو أعلى . هذا بالمقارنة مع أمر شراء الحد الذي قد يكون لديك خيار واضح لوضع حد الشراء في 495 وقبض عليه على الجانب رخيصة من نطاق التداول. المشكلة مع استخدام أمر الحد الشراء هو المخزون قد لا يخرج من النطاق، وأود أن يكون أموالي تعادل في الأسهم التي لا تزال تتداول في نطاق ضيق. المشكلة الأخرى مع استخدام أمر حد الشراء هو أن السهم قد لا يخرج من نطاق التداول إلى الاتجاه الصعودي - قد يتسرب من نطاقه في هذه الحالة ستشتري أسهم عند 495 في طريقها إلى 450. ونحن بالتأكيد لا نريد لشراء الأسهم عندما يبدأ سقوطه الهبوطي عندما خيارات التداول، يمكن أن تتحرك الأسعار بسرعة كبيرة. عند شراء المكالمات أو يضع، وضع أمر وقف بيع على خيار في غضون بضع دقائق بعد شرائه. حتى إذا اشتريت مكالمة أو وضع الخيار في 3.00 وأود أن مشاهدته لمدة 5 دقائق أو نحو ذلك لمعرفة ما إذا كان هناك حركة السعر. إذا كان البقاء ثابتا أو هبوطا قليلا وأود أن تضع أمر وقف بيع في 2.50 لحماية الاستثمار بلدي. إذا كنت أشاهده لبضع دقائق، وانتقل بسرعة إلى 3.50 (وهو ما آمل) ثم أود أن أضع أمر وقف الخسارة في 3.10 لقفل في أرباحي. هذا هو السيناريو الذي تستهدفه فيما يلي أهم 10 مفاهيم للخيارات يجب أن تفهمها قبل إجراء أول صفقة حقيقية: خيارات وخيارات وقف الخسارة - الخيارات وخسائر الوقف فيما يتعلق بالخيارات ووقف الخسائر، ما هي أفضل طريقة لإنشاء حماية وقف الخسارة عند تداول الخيارات يجب أن يستند إلى سعر الخيارات أو يجب أن يستند إلى سعر الأسهم ذات الصلة سؤال كبير، والتي لا تحصل على معالجة في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية. أول . هناك عدد من العيوب لمحاولة إعداد وقف الخسارة على أساس السعر المتقلب للخيار. ولا تزال معظم الخيارات تتداول بزيادات لا تقل عن 5 سنتات، كما يمكن أن يكون انتشار العطاءات والأسعار للخيارات واسع جدا. وهذا يجعل من الصعب جدا إعداد أي نوع من وقف الخسارة بدقة - نوعه من مثل استخدام كماشة لإزالة منشقة بدلا من ملاقط. أيضا، لأن سعر خيار هو جزء من سعر الأسهم الأساسية، حتى خطوة صغيرة في سعر الخيارات سوف تمثل نسبة مئوية كبيرة التغيير. ثانيا . ثيريس عامل آخر أن نأخذ في الاعتبار عند النظر في الخيارات ووقف الخسائر. تذكر أن تسعير الخيارات أكثر تعقيدا من تسعير السهم. مع الأسهم، في الأساس مسألة العرض والطلب، مع بعض التأثير الكبير القيت في لقياسات جيدة من قبل صناع السوق. ولكن هناك العديد من الأجزاء المتحركة التي تؤثر جميعها على سعرها الحالي. فالدلتا، على سبيل المثال، تقيس مدى تغير الخيار في القيمة فيما يتعلق بحركة المخزون الأساسي. صحيح أن العرض والطلب يلعبان دورا، ولكن هناك عوامل أخرى، مثل التغيرات في التقلب المتوقع أو ببساطة مرور الوقت (ثيتا)، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر الخيارات بغض النظر عن سعر السهم الأساسي الذي يقوم به . حتى إذا كنت في محاولة لاقامة بعض نوع من الخيارات ووقف الخسارة الحماية على التجارة الخاصة بك، وأعتقد أنك أفضل بكثير قبالة مستندة على سعر الأسهم الأساسية، وليس ثمن الخيار. ولكن هذا يؤدي إلى سؤال آخر. هي وقف الخسائر أفضل طريقة للخروج من فقدان الصفقات وأعتقد أنه يعتمد حقا على نوعية وقف الخسارة الخاصة بك. وأنا أعلم أن هناك الكثير من النصائح هناك حول كيفية يجب دائما إعداد وقف الخسارة على الأسهم في X النسبة المئوية. الآن، ثيرس في كثير من الأحيان الكثير من النقاش حول ما هو X المثالي - هل هو 8 10 15 بالنسبة لي، هذا هو السؤال الخطأ. السؤال الحقيقي هو، إذا كان لديك حتى وقف الخسارة على أساس نسبة التحرك في سعر السهم في المقام الأول إذا كنت سوف تكون متداول الخيار بدلا من خيار المستثمر. كنت سوف يكون يتقن إلى حد ما في التحليل الفني. هل يجب أن تكون عضوا في منسا وخريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لا - ولكن عليك أن تدرك أن التداول هو استراتيجية قصيرة الأجل على أساس التعرف على الأنماط والتنبؤ السلوك الكلي المرجح على المدى القريب من التجار الآخرين. حتى إذا كنت تستخدم المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه أو أي شيء آخر، تحتاج إلى تحديد بوضوح في عقلك مجالات الدعم والمقاومة في الأسهم الكامنة قبل فتح أي وقت مضى تداول الخيار على ذلك. ثم تسأل نفسك سؤالا واحدا بسيطا: ما هو السعر الذي يجب على السهم أن يتداول إليه أو يقترب منه لإقناع لي بأن الأسهم تدعم (أو المقاومة إذا كنت تتداول بالطريقة الأخرى) قد تم كسرها بشكل مقنع إذا وعندما يرتفع السهم السعر - ذلك عندما يجب إغلاق التداول الخاص بك. الطريقة الأكثر فعالية من الخيارات ووقف الخسائر هو معرفة مسبقا عند إغلاق التجارة ولماذا. خيار بديل التداول وأخيرا، إذا كان كل هذا يبدو معقدة، مما يشكل تحديا، ألم في طريقة الحمار لكسب المال. هذا لأنه هو. حسنا، اعتمادا على شخصيتك، وهذا هو. يتم إجراء بعض الناس على الاطلاق لاستراتيجيات التداول الخيار معقدة أو عدوانية. كما أن بعض الناس المحافظين الكلي، مملة، المستثمرين الحذر. أنا، في مكان ما بين. ولهذا السبب أنا أحب تماما الاستثمار الاستدانة. بالنسبة لي، وأفضل من كلا العالمين - الإثارة والتطور في استخدام الخيارات مع الاستقرار وارن بافيت نمط سجل حافل من الاستثمار على المدى الطويل في شركات ذات جودة عالية. ما يهم حقا إلى، بطبيعة الحال، هو العثور على أسلوب التداول أو الاستثمار الذي يطابق حقا شخصيتك الخاصة. حظا سعيدا لكم - العودة من الخيارات ووقف الخسائر إلى خيارات تداول الأسهم أسئلة وأجوبة عودة من الخيارات وخسائر وقف إلى خيار عظيم استراتيجيات التداول الصفحة الرئيسية